Pilotage de la performance

Optimiser son besoin en fond de roulement

Objectifs
  • Analyser les postes-clés du besoin en fonds de roulement
  • Gérer ses stocks et ses en-cours
  • Gérer sa trésorerie et sa marge
Niveau de formation Perfectionnement
Dispositif de formation
15 jours d'accès à la session e-learning - Durée : 5 heures
2 jours de formation en salle
45 jours d'accompagnement post-formation

1- Le bilan fonctionnel et les fondamentaux comptables et financiers

  • Analyse synthétique du compte de résultat et du bilan
  • Evaluer l'activité et ses niveaux de marge, les SIG
  • Evaluer le patrimoine, le bilan fonctionnel
  • La relation entre FR, BFR et trésorerie

2- Les composantes du besoin en fonds de roulement (BFR)

  • Le BFR d’exploitation et hors exploitation
  • L’impact des dettes d’exploitation
  • L’impact des créances clients
  • La gestion des stocks

3- Les enjeux de la maîtrise de la croissance du BFR

  • Optimiser les liquidités et les flux de trésorerie (cash-flow,…).
  • Identifier les facteurs d'érosion des marges.
  • Améliorer la rentabilité des capitaux investis et la performance économique de l'entreprise : ROCE, ROE, EBIT…

4- Les indicateurs de suivi et d’optimisation du BFR

  • Les ratios de rotation des stocks, les rations d’analyse secteurs.
  • Les délais de paiements fournisseurs
  • Les délais de paiement clients, les conditions générales de vente
  • Les autres indicateurs

 

Comptable – Chef comptable – Manager – Directeur administratif et financier – Chef d’entreprise

Aucun pré-requis nécessaire pour cette formation

03 et 04 Septembre 2015

CLERMONT-FERRAND LYON MARSEILLE MONTPELLIER PARIS PERPIGNAN TOULOUSE

07 et 08 Décembre 2015

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